热销基金

建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 [001858]
-2.53 %
最近一周净值增长率
数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-04-30
日涨跌幅: 2.11% 单位净值 : 0.8919 累计净值: 0.8919
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基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
业绩表现数据来源:金牛理财网 截止时间:2019-04-30

基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
建信鑫利灵活配置混合 -2.53% 0% 10.79% 11.49% -6.53% 0% 0% -12.44%
基金对比: 本基金 VS VS
-->
基本情况
基金名称 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 建信鑫利灵活配置混合
基金代码 001858  
基金类型 混合基金
合同生效日期 2017-11-04
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的0%-95%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
销售渠道 一、直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 建信基金管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
二、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)交通银行股份有限公司
(4)中国农业银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)中国光大银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)渤海银行股份有限公司
(9)招商证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)中信证券(浙江)有限责任公司
(12)中信证券(山东)有限责任公司
(13)东北证券股份有限公司
(14)渤海证券股份有限公司
(15)中泰证券股份有限公司
(16)信达证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)中国银河证券股份有限公司
(19)国泰君安证券股份有限公司
(20)光大证券股份有限公司
(21)长江证券股份有限公司
(22)申万宏源西部证券有限公司
(23)上海证券有限责任公司
(24)海通证券股份有限公司
(25)申万宏源证券有限公司
(26)长城证券有限责任公司
(27)安信证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)广州证券有限责任公司
(30)九州证券股份有限公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)中国国际金融股份有限公司
(33)中信期货有限公司
(34)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(35)深圳众禄金融控股股份有限公司
(36)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
(37)上海好买基金销售有限公司
(38)上海天天基金销售有限公司
(39)和讯信息科技有限公司
(40)浙江同花顺基金销售有限公司
(41)北京晟视天下投资管理有限公司
(42)北京恒天明泽基金销售有限公司
(43)上海汇付金融服务有限公司
(44)北京微动利投资管理有限公司
(45)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
(46)上海陆金所资产管理有限公司
(47)北京虹点基金销售有限公司
(48)深圳富济财富管理有限公司
(49)珠海盈米财富管理有限公司
(50)奕丰金融服务(深圳)有限公司
(51)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(52)北京蛋卷基金销售有限公司
(53)北京汇成基金销售有限公司
(54)天津国美基金销售有限公司
(55)上海利得基金销售有限公司
(56)上海万得基金销售有限公司
(57)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(58)大泰金石基金销售有限公司
基金经理
现任基金经理: 陶灿先生

硕士,权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理。

费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。
托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)

1

权益投资

72,121,279.05

23.39

 

其中:股票

72,121,279.05

23.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

40,862,629.00

13.25

 

其中:债券

40,862,629.00

13.25

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

83,888,251.51

27.21

8

其他各项资产

111,412,043.88

36.14

9

合计

308,284,203.44

100.00

 

 

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

 

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

2,996,224.00

0.98

B

采矿业

17,662,066.50

5.77

C

制造业

13,177,596.38

4.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,297,883.47

1.08

E

建筑业

4,507,326.75

1.47

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

15,630,340.35

5.11

J

金融业

4,785,389.00

1.56

K

房地产业

5,318,405.00

1.74

L

租赁和商务服务业

4,746,047.60

1.55

M

澳门CQ9游戏官方网和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

72,121,279.05

23.57

以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

 

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

 

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

000968

蓝焰控股

1,658,410

17,662,066.50

5.77

2

002624

完美世界

368,451

10,261,360.35

3.35

3

002376

新北洋

461,300

7,076,342.00

2.31

4

600872

中炬高新

207,103

6,101,254.38

1.99

5

002410

广联达

258,000

5,368,980.00

1.75

6

601155

新城控股

224,500

5,318,405.00

1.74

7

600030

中信证券

298,900

4,785,389.00

1.56

8

601888

中国国旅

78,838

4,746,047.60

1.55

9

601390

中国中铁

644,825

4,507,326.75

1.47

10

601139

深圳燃气

614,131

3,297,883.47

1.08

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

 

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 

1.4.1  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

601336

新华保险

30,949,667.80

4.40

2

601318

中国平安

30,627,280.12

4.35

3

600887

伊利股份

30,528,997.06

4.34

4

000968

蓝焰控股

27,110,812.70

3.85

5

002262

恩华药业

21,479,663.00

3.05

6

600030

中信证券

19,038,527.00

2.70

7

300170

汉得信息

16,158,681.58

2.30

8

601668

中国建筑

15,820,163.00

2.25

9

001979

招商蛇口

14,638,085.26

2.08

10

300498

温氏股份

14,465,490.34

2.06

11

600271

航天信息

14,366,366.17

2.04

12

601155

新城控股

14,121,766.55

2.01

13

601328

交通银行

14,035,512.68

1.99

14

000002

万科A

13,800,781.00

1.96

15

002475

立讯精密

13,252,967.84

1.88

16

600837

海通证券

13,033,057.95

1.85

17

601601

中国太保

12,909,334.29

1.83

18

002410

广联达

12,668,768.20

1.80

19

600999

招商证券

12,580,139.12

1.79

20

300136

信维通信

12,267,244.00

1.74

上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.2  累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)

1

600887

伊利股份

37,327,677.02

5.30

2

601336

新华保险

34,962,170.26

4.97

3

601318

中国平安

27,928,202.50

3.97

4

000651

格力电器

27,079,784.25

3.85

5

002262

恩华药业

19,512,367.00

2.77

6

601601

中国太保

18,624,109.03

2.65

7

601668

中国建筑

16,629,769.00

2.36

8

300170

汉得信息

15,211,715.56

2.16

9

000063

中兴通讯

14,940,316.00

2.12

10

300498

温氏股份

14,438,100.48

2.05

11

001979

招商蛇口

13,604,580.00

1.93

12

601328

交通银行

13,482,137.18

1.92

13

000002

万科A

13,322,946.83

1.89

14

600030

中信证券

13,255,708.16

1.88

15

600487

亨通光电

13,140,313.50

1.87

16

600271

航天信息

12,549,806.05

1.78

17

002475

立讯精密

12,340,721.00

1.75

18

601818

光大银行

12,169,500.00

1.73

19

600282

南钢股份

11,995,874.00

1.70

20

600837

海通证券

11,984,759.00

1.70

 

上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

1,072,618,763.73

卖出股票收入(成交)总额

1,059,631,931.12

上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。

 

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,492,000.00

13.23

 

其中:政策性金融债

40,492,000.00

13.23

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

370,629.00

0.12

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

40,862,629.00

13.35

 

 

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

150216

15国开16

400,000

40,492,000.00

13.23

2

132010

17桐昆EB

3,780

370,629.00

0.12

 

 

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

 

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

 

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

 

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 

1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

 

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

 

1.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

 

1.12 投资组合报告附注

1.12.1  

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.12.2  

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

 

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

502,430.36

2

应收证券清算款

110,158,219.16

3

应收股利

-

4

应收利息

739,053.80

5

应收申购款

12,340.56

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

111,412,043.88

 

 

1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

132010

17桐昆EB

370,629.00

0.12

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600030

中信证券

4,785,389.00

1.56

重大资产重组

 

1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

 

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2019-05-10 0.8919 2.11% 0.8919 --
2019-05-09 0.8735 -0.31% 0.8735 --
2019-05-08 0.8762 -0.75% 0.8762 --
2019-05-07 0.8828 0.18% 0.8828 --
2019-05-06 0.8812 -2.66% 0.8812 --
2019-04-30 0.9053 0.00% 0.9053 --
2019-04-29 0.9053 -0.30% 0.9053 --
2019-04-26 0.9080 -0.81% 0.9080 --
2019-04-25 0.9154 -0.87% 0.9154 --
2019-04-24 0.9234 0.25% 0.9234 --

【共85页 848条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
基金公告
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